L'intérêt d'une trésorerie pour une Entreprise : indicateurs comptables et financiers

Résumé du document

VINCI Construction Terrassement (VCT) est une Entreprise deterrassement dont le siège se trouve au 61 Avenue Jules Quentin, 92000 Nanterre, France.
C'est une filiale du Groupe VINCI réputée dans le monde en matière de concession et contracting.
Elle se distingue dans le groupe, étant la seule à pouvoir intégrer tous les modules et métiers des gros travaux en construction et travaux publics sur toutes les surfaces et dans n'importe quel pays.
Cette entreprise est considérée comme cadre de référence dans l'étude de la trésorerie de par sa spécificité et étant l'entreprise d'hébergement de notre étude.
Le contexte actuel, dans lequel évoluent les entreprises, génère souvent des risques notamment financiers pour ces dernières, et les oblige à asseoir une gestion financière rigoureuse dans la conduite des affaires.
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La problématique qui se dégage est de savoir si al gestion de trésorerie influence la situation financière de l'entreprise et sa santé financière de manière à pouvoir éclairer les dirigeants dans sa prise de décision.
Pour répondre à cette problématique, nous allons définir dans un premier temps, les concepts théoriques de la trésorerie; en deuxième partie, la relation entre la gestion de trésorerie et l'analyse financière assortie de calcul basé sur les données de Vinci Construction; la troisième partie sera basée sur la méthode moderne se basant sur le système d'information eten quatrième partie, avant de conclure, le rôle et importance de la gestion de trésorerie dans une entreprise.