Business model, partie chiffrée - Entreprise rattachée à une SARL spécialisée en garde d'enfants

Extraits

[...] PRENANT EN COMPTE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : - APPORT EN CAPITAL : 1000 EUROS - LOGICIEL :400 EUROS - MATÉRIEL INFORMATIQUE : 1500 EUROS - APPORT EN PRÊT À TAUX ZÉRO NAGRE (POUR ÉQUILIBRER LE BILAN) : 900 EUROS - DES CHARGES FINANCIÈRES ÉTALÉES SUR LA DURÉE DE 3 ANS (300 EUROS) - DES AMORTISSEMENTS EN LINÉAIRE DE (1500+400)/3=633 EUROS CALCULES SUR LES IMMOBILISATIONS, AU VU DU RATIO COUT/BÉNÉFICE, LE BUSINESS PLAN DE LA PLATEFORME DIGITALE EST RENTABLE, CAR CE RATIO EST SUPÉRIEUR À ZÉRO (BÉNÉFICE SUPÉRIEUR AUX COUTS). SUR UNE BASE D'ACTUALISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE, COMPARE A L'INVESTISSEMENT INITIAL, CE PROJET EST RENTABLE. [...]

[...] PRENANT EN COMPTE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : - APPORT EN CAPITAL : 1000 EUROS - LOGICIEL :400 EUROS - MATÉRIEL INFORMATIQUE : 1500 EUROS - APPORT EN PRÊT A TAUX ZÉRO NAGRE (POUR EQUILIBRE LE BILAN) : 900 EUROS - DES CHARGES FINANCIÈRES ÉTALÉES SUR LA DURÉE DE 3 ANS (300 EUROS) - DES AMORTISSEMENTS EN LINÉAIRE DE (1500+400)/3=633 EUROS CALCULES SUR LES IMMOBILISATIONS, AU VU DU RATIO COUT/BÉNÉFICE, LE BUSINESS PLAN DE LA PLATEFORME DIGITALE EST RENTABLE, CAR CE RATIO EST SUPÉRIEUR À ZÉRO (BÉNÉFICE SUPÉRIEUR AUX COUTS). SUR UNE BASE D'ACTUALISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE, COMPARE A L'INVESTISSEMENT INITIAL, CE PROJET EST RENTABLE. [...]

[...] PRENANT EN COMPTE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : - APPORT EN CAPITAL : 1000 EUROS - LOGICIEL :400 EUROS - MATÉRIEL INFORMATIQUE : 1500 EUROS - APPORT EN PRÊT À TAUX ZÉRO NAGRE (POUR ÉQUILIBRER LE BILAN) : 900 EUROS - DES CHARGES FINANCIÈRES ÉTALÉES SUR LA DURÉE DE 3 ANS (300 EUROS) - DES AMORTISSEMENTS EN LINÉAIRE DE (1500+400)/3=633 EUROS CALCULES SUR LES IMMOBILISATIONS, AU VU DU RATIO COUT/BÉNÉFICE, LE BUSINESS PLAN DE LA PLATEFORME DIGITALE EST RENTABLE, CAR CE RATIO EST SUPÉRIEUR À ZÉRO (BÉNÉFICE SUPÉRIEUR AUX COUTS). SUR UNE BASE D'ACTUALISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE, COMPARE A L'INVESTISSEMENT INITIAL, CE PROJET EST RENTABLE. [...]

[...] Business model, partie chiffrée - Entreprise rattachée à une SARL spécialisée en garde d'enfants BESOINS Démarrage RESSOURCES Démarrage Immobilisations incorporelles 400 Capitaux propres Fonds de commerce Apport personnel en capital Frais de garantie France Active Apport personnel en Compte courant Droit au bail Frais de 1er établissement Apport des associés en capital Autres Apport des associés en compte courant Immobilisations corporelles Local Constructions Emprunts 900 Installations, aménagements Emprunts bancaires + PCE Véhicule professionnel Crédit-bail Matériel Prêt d'honneur d'AGI Mobilier Prêt à taux zéro NAGRE 900 Autres Autres Immobilisations financières Divers Dépôt de garantie Subvention ideclic Prim Caution bancaire (fonds bloqués) Autres aides Autres subventions BIR mois de CA) Stock de démarrages Trésorerie Total Total Plan de financement de démarrage Compte de résultat prévisionnel EN EUROS ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 Chiffre d'affaires Ventes de marchandises Productions de biens Prestations de services Produits financiers TOTAL DES PRODUITS Achats Marchandises Fournitures diverses Charges externes Sous-traitance Crédit-bail Loyers et charges locatives Entretiens et réparations (locaux, matériel) Fournitures non stockées (eau, électricité, gaz) Assurances (locaux, RC prof.) Frais de documentation Honoraires (comptable et juriste) Publicité Transports Frais de déplacement Frais bancaires Frais postaux Frais de téléphone, fax et portable Autres Impôts et taxes * Droit d'enregistrement, vignette Charges de personnel Salaires bruts (salaire net + part salariale) Charges sociales (part patronale) Prélèvement du dirigeant (pour IS) Cotisations sociales (pour IR Charges financières Intérêts sur emprunts à moyen et long terme Agios sur dettes à court terme Dotations aux amortissements TOTAL DES CHARGES RÉSULTAT AVANT IMPÔT Impôts sur les sociétés RÉSULTAT NET COMPTABLE CAF Trame de plan de financement EXERCICE ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 BESOINS Immobilisations incorporelles 400 Fonds de commerce Frais de garantie France Active Droit au bail Frais de 1er établissement logiciels 400 Immobilisations corporelles Local Constructions Installations, aménagement Véhicule professionnel Matériel Mobilier Autre (préciser) Immobilisations financières - Dépôt de garantie Caution bancaire (fonds bloqués) BfR ( 2 mois de CA ) Remboursement des emprunts TOTAL DES BESOINS RESSOURCES Capitaux propres Apport personnel en capital Apport personnel en compte courant caf (bénéfice après impôts + dotations) Apport des associés en capital Apport des associés en compte courant Emprunts 900 Emprunt bancaire PCE Crédit-bail Autres emprunts 900 Divers Autres aides Autres subventions TOTAL RESSOURCES VARIATION TRÉSORERIE Solde trésorerie Plan de trésorerie annuel LIBELLES ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 RESSOURCES Apport personnel Aides Ventes HT Prestations Prestations Prestations Remboursement TVA DÉPENSES Investissements Achat march Location Entretien et réparations Primes assur Autres charges Charges personnel Charges financières Prélèvements Impôts et taxes TVA à payer IS Remb emprunts report TRÉSORERIE PRENANT EN COMPTE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : - APPORT EN CAPITAL : 1000 EUROS - LOGICIEL :400 EUROS - MATÉRIEL INFORMATIQUE : 1500 EUROS - APPORT EN PRÊT À TAUX ZÉRO NAGRE (POUR EQUILIBRE LE BILAN) : 900 EUROS - DES CHARGES FINANCIÈRES ÉTALÉES SUR LA DURÉE DE 3 ANS (300 EUROS) - DES AMORTISSEMENTS EN LINÉAIRE DE (1500+400)/3=633 EUROS CALCULES SUR LES IMMOBILISATIONS, AU VU DU RATIO COUT/BÉNÉFICE, LE BUSINESS PLAN DE LA PLATEFORME DIGITALE EST RENTABLE, CAR CE RATIO EST SUPÉRIEUR À ZÉRO (BÉNÉFICE SUPÉRIEUR AUX COUTS). SUR UNE BASE D'ACTUALISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE, COMPARE A L'INVESTISSEMENT INITIAL, CE PROJET EST RENTABLE. [...]

[...] PRENANT EN COMPTE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS : - APPORT EN CAPITAL : 1000 EUROS - LOGICIEL :400 EUROS - MATÉRIEL INFORMATIQUE : 1500 EUROS - APPORT EN PRÊT À TAUX ZÉRO NAGRE (POUR ÉQUILIBRER LE BILAN) : 900 EUROS - DES CHARGES FINANCIÈRES ÉTALÉES SUR LA DURÉE DE 3 ANS (300 EUROS) - DES AMORTISSEMENTS EN LINÉAIRE DE (1500+400)/3=633 EUROS CALCULES SUR LES IMMOBILISATIONS, AU VU DU RATIO COUT/BÉNÉFICE, LE BUSINESS PLAN DE LA PLATEFORME DIGITALE EST RENTABLE, CAR CE RATIO EST SUPÉRIEUR À ZÉRO (BÉNÉFICE SUPÉRIEUR AUX COUTS). SUR UNE BASE D'ACTUALISATION DES FLUX DE TRÉSORERIE, COMPARE A L'INVESTISSEMENT INITIAL, CE PROJET EST RENTABLE. [...]