Budget prévisionnel et plan de trésorerie - SolarScape

Extraits

[...] La première année, il est estimé un nombre de vente égal à unités soit un chiffre d'affaires de CHF. Pour l'année suivante, le nombre de vente est estimé à en suivant la progression de 150%, soit un CA de CHF. Pour la troisième année, en conservant cette progression, le CA serait de 500CHF. Autres frais Sont à comptabiliser également les frais attribuables au carburant et à la maintenance des véhicules pour un montant estimé à CHF par an par véhicule. [...]

[...] Augmentation de la masse salariale de CHF. Frais de locaux Loyer ? 1600 CHF mensuel soit 19200 CHF à l'année pour un local administratif permettant d'assurer l'accueil des clients et à un entrepôt de stockage pour la marchandise. Ces frais de locaux sont stables sur les trois ans. Dans les frais de locaux doivent être considérés, en investissement initial, les armoires et dispositifs de stockage des vitres solaires. Le stockage doit être cohérent par rapport à la masse susceptible d'être produite au cours de l'année. [...]

[...] Il est envisagé de réaliser un grand salon par an, avec un stand conséquent du fait de la taille importante des panneaux photovoltaïques et cette participation st estimée à CHF annuel pour les trois années étant donné qu'il s'agit d'un évènement annuel. EBITDA Indicateur financier permettant d'évaluer la performance opérationnelle d'une entreprise. Il représente les bénéfices avant de prendre en compte les intérêts, les impôts, les amortissements et les dépréciations. L'EBITDA indique que l'entreprise n'est pas encore rentable au bout de trois ans. [...]

[...] Ensuite, il faut intégrer les services professionnels incluant les services comptables, juridiques et de conseils estimés à CHF chaque année. Les charges administratives s'élèvent donc à CHF chaque année A cela s'ajoute les frais informatiques intégrant les logiciels de gestion (secrétariat, suivi client, suivi facturation, gestion qualité, gestion ressources humaines) estimés à CHF annuel pour des abonnements et licences. Le matériel informatique quant à lui est nécessaire pour le poste secrétariat, le poste commercial et pour le poste CEO, soit deux équipements fixe et un portable pour un total de CHF Cet investissement est uniquement initial. [...]

[...] Investissements L'entreprise aura besoin de véhicules, pour les installateurs et pour le commercial soit 5 véhicules la première année. Les 4 véhicules destinés aux installateurs devront être équipés pour le transport des vitres et leur installation pour un coût de CHF chacun. Pour le commercial, un véhicule type berline peut être suffisant pour un coût moindre de CHF. Afin de conserver une place concurrentielle sur le marché, il est prévu un investissement de CHF en Recherche & Développement au cours de la deuxième année afin de proposer des produits de qualité optimale. [...]