Ce plan d'affaires concerne une opération financière destinée à obtenir les financements nécessaires au rachat d'une entreprise.
Il s'agit d'établir une analyse complète de la société concernée ainsi que de son environnement. Cela passe par des études marketing (étude de marché) en vue de cadrer convenablement la situation globale de la société.
Pour des raisons de confidentialité, le nom des personnes et des entreprises a été remplacé par des lettres.
➢ Le présent plan d'affaires est destiné à l'obtention des financements, en vue du rachat de 100% des actions de la société « X «., SA au capital de 111 000 €uros, dont le siège social est « adresse du siège ».
➢ La société intervient dans la production et le négoce d'équipements destinés principalement au travail du bois forestier : fendeuses de bûches, treuils, scies, bennes, etc.
➢ Elle réalise un Chiffre d' Affaires de 4,6 Millions d' €uros et emploie 30 salariés.
➢ L'acteur de cette reprise est Monsieur X, 48 ans, dirigeant de société.
➢ A l'heure actuelle, le capital de la société « X «. est détenu par la société « Word », holding familiale dont les 2 actionnaires majoritaires sont les dirigeants d'» X «., Monsieur Y, PDG, et Monsieur Z, Directeur opérationnel.
➢ La raison de la cession est le conflit familial opposant les deux frères.
En synthèse, les financements requis portent sur 1 300 000 €uros augmentés d'un crédit-relais de 370 000 €uros sur 3 mois, devant permettre de financer une partie du prix d'achat dans l'attente d'une distribution exceptionnelle de dividende par la société reprise de 400 000 €.
Par ailleurs, pour pallier le décalage de trésorerie lié à la distribution de dividendes la première année, il y a lieu de prévoir un différé de remboursement en intérêts et capital de 15 mois pour l'emprunt à contracter par la société « EXCEL «.
[...] Il sera donc impératif qu'» X explore d'autres pistes que celles de la filière bois. Par exemple, X a réalisé un prototype de compacteurs pour les boîtes de conserve utilisées dans la restauration et les collectivités: mécano-soudure + hydraulique. X a également par le passé réalisé quelques exemplaires de remorques, à la demande de clients : cintrage, pliage et mécano-soudure. Pour autant, la vocation d' X n'est pas de redevenir un sous- traitant, fabricant à la demande une grande diversité de produits. [...]
[...] APPORT FINANCIER DU REPRENEUR HISTORIQUE X 6. ACTIVITES X ET CLIENTELE 7. ANALYSE STRATEGIQUE X LE MARCHE 2. FORCES ET FAIBLESSES X SUR SES MARCHES 3. RISQUES ET OPPORTUNITES DES ACTIVITES DE LA SOCIETE STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES 1. ORGANIGRAMME ACTUEL 2. ORGANIGRAMME APRES LA REPRISE 10. OUTIL DE PRODUCTION 1. [...]
[...] En synthèse, les financements requis portent sur €uros augmentés d'un crédit-relais de €uros sur 3 mois, devant permettre de financer une partie du prix d'achat dans l'attente d'une distribution exceptionnelle de dividende par la société reprise de Par ailleurs, pour pallier le décalage de trésorerie lié à la distribution de dividendes la première année, il y a lieu de prévoir un différé de remboursement en intérêts et capital de 15 mois pour l'emprunt à contracter par la société EXCEL Présentation du repreneur L'acteur de la reprise est: - Monsieur Y âge, études (à préciser) Développer son CV 3. Présentation du vendeur La société X est une S.A. au capital de dont des actions sont détenues par la holding familiale des actuels dirigeants. Elle se situe en (préciser le lieu). Son Président est Monsieur Y. Son Directeur Commercial & Opérationnel est Monsieur Z. X a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires HT de 4,3 millions d' €uros pour un résultat net après IS et Intéressement de 400 K€uros. [...]
[...] Les relations avec Tajfun devront être renforcées, dans le but d'obtenir l'importation exclusive pour la France. Une large palette de produits de la filière bois pourrait donc être proposée : scies, tronçonneuses, bennes, broyeurs, déchiqueteuses, compacteurs, etc . Dans la gamme des petits fendeurs de bûches pour particuliers, l'approvisionnement en Chine a déjà été expérimenté. Essai à transformer. Axe 3 Stratégie Produits autres Les métiers d' X sont : mécano-soudure, hydraulique, cintrage, pliage de tôles, métiers que l'on retrouve dans de nombreux domaines, de la machine agricole à la carrosserie industrielle, en passant par la motoculture. [...]
[...] Le combustible bois est consommé par tous sur la planète et peut être considéré comme inépuisable. Sa consommation raisonnée n'entame pas le patrimoine des générations futures et permet d'économiser les énergies fossiles dont les stocks sont limités (pétrole, gaz, charbon, uranium) . La durée de reconstitution du bois est de loin la plus rapide en comparaison avec les autres énergies fossiles. Dans de nombreuses régions, les approvisionnements en bois-énergie se sont structurés comme l'on fait pendant des dizaines d'années les secteurs du pétrole, du gaz ou de l'électricité. [...]
Référence bibliographique
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